汽車4s店出納工作計劃和目標

⑴ 出納工作總結和工作計劃怎麼寫

出納工作年度工作總結與計劃

隨著時間的流逝，加入百旺已經一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發現自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年裡通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下總結;

一、工作總結：

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2.按規定認真收取營業款， 核對無誤後除備留日常費用開支款和自采款外， 餘款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶， 同時與總部出納進行核實。

3.嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保准確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。

4.嚴格執行借款手續，按時催收各專櫃的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款， 並掌管保險櫃、保管有關印章和空白收據及發票。

5.堅持以財務的規章制度為准，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

6.根據總部會計提供的依據，確認無誤後井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

7.堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

二、20xx年的工作計劃

1.吸取xx年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

3.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的2015年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

⑵ 出納的工作計劃有哪些

在本年度工作中的經驗和教訓 1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。 2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。 3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。 4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。 5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 出納工作總結及2017年工作計劃第二部分 隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、准確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。 出納工作總結及2013年工作計劃第三部分 隨著公司不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及2013年工作計劃： 1.熟悉「現金管理條例」、「銀行結算制度」，嚴格執行「現金管理條例」、「銀行結算制度」和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出; 2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金; 3.根據記賬憑證，逐筆收付後在記賬憑證簽章，並加蓋「收訖」或「付訖」戳記，做到合法准確、手續完備、單證齊全。 4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，並與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，並向領導及時匯報。每日終了，登記「貨幣資金變動情況日報表」，每月終了出具「貨幣資金變動情況月匯總表」; 5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字准確; 6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔; 7.定期和不定期向財務部經理報告工作; 8.協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作; 9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

⑶ 出納的工作目標怎麼寫

把你的工作職責找出來，分析一下
管好錢物，帳帳相符，賬款相符，電子與事物相符等
付款的手續清楚，管理嚴格，按規定存放現金

⑷ 出納工作每周的工作計劃和工作總結。。。

出納崗位的職責是什麼

出納崗位的職責一般包括: (1)辦理現金收付和結算業務; (2)登記現金和銀行存款日記賬; (3)保管庫存現金和各種有價證券; (4)保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經
出納員,很關鍵;靜頭腦,清雜念。

業務忙,莫慌亂;情緒好,態度謙。 取現金,當面點;高警惕,出安全。

收現金,點兩遍;辨真假,免賠款。 支現金,先審單;內容全,要會簽。 收單據,要規范;不合規,擔風險。 賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。

⑸ 出納應該有哪些工作計劃

出納工作是會計行業招聘中的一類，出即支出，納即收入，這句話可以用來總結出納員每日的工作，應聘出納人員在把握這個基本的工作前提下，對詳細的日常工作，就是每天要做什麼，可以表現為以下內容：
出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進出的一項工作。
出納每日的工作內容都有哪些主要包括：
1、現金和銀行存款的所有收付。經過出納直接收付的現金和銀行存款款項，由出納編制記帳憑證，然後及時登記現金和銀行存款帳，每天下班以前，清點現金，與登記現金帳的余額核對一致，做到日清月結。
2、管理支票。開現金支票和轉帳支票，保管公司在銀行預留的印鑒，負責保管和使用負責人的私章。
3、收到的款項。比如別人付來的轉帳支票，填寫『進帳單』送存銀行。月末，去銀行把銀行對帳單取回，和銀行帳逐筆核對，編制『調節表』蓋公司的財務專用章後，留一份，交銀行一份。
4、主管會計和領導交辦的其他工作。
同時出納的工作內容還要執行工資計劃，監督工資使用。審核工資單據，發放工資獎金。負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
所以出納的工作內容也是比較繁瑣的，而且每日錢進錢出很多次，一天不理說不定第二天就記不清了，該天的收據、該做的台賬，要及時做完、做好，學會見縫插針，節奏要快；手工做的現金日記賬要簡要、實用，突出重點，對未完賬項一定標記好，及時處理，才能高標準的在當天完成出納的工作內容。

⑹ 汽車行業會計工作計劃

1、根據新的制度與准則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源節流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制憑證及匯總表,及時錄入金碟系統。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、加強業務學習，提高業務水平。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

總之在新的一年裡,我會繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

：一、在本年度工作中1 、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。 3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。 4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不予付款。5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

⑺ 出納工作目標怎麼寫

出納工作目標：
我的工作目標是把經手的項目完成好，做到賬目明細清晰，沒有遺漏和錯誤

⑻ 出納的工作目標

出納的基本工作：
一、辦理銀行存款和現金領取並保存適量現金。
二、負責支票、電匯單、發票、進賬單、收據等票據的管理。
三、做銀行日記帳和現金日記帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納的工作細則：
工作事項及審驗等程序.
失誤防範及糾正程序.
現金或支票的收付：
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意現金的真偽。並登入到日記賬中。
若收到假幣則予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額的，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行存起來。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放和隨意浪費。
4、公司賬務章平時由出納保管，不得借給他人使用。
每日下班後賬務章交經理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應先補齊簽字才行。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷（一般是不予報銷）。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應該分開來貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過，應當重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，必須更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，需要經過經理審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
8、定期到開戶銀行領取銀行回單和稅票並列印當月對賬單