汽車維修會計結算員崗位制度

『壹』 誰有財務結算員崗位職責

結算主管崗位職責
（1） 嚴格執行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度，（2） 遵守國家政策法令。協助部主任搞好結算業務。
（3） 具體負責與用料單位材料款項的結算工作，（4） 及時回收款項，（5） 並按月編制材料結算月報表。
（6） 組織編制實際用料比較表，（7） 分析采購資金的使用情況。
（8） 負責組織審核憑證，（9） 監督各種結算方式，（10） 檢查其合理性、合法性、准確性。
（11） 及時掌握備（12） 用金的情況，（13） 嚴格控制管理好備（14） 用金。
（15） 及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，（16） 保證資金安全。
（17） 負責組織工資的核算、發放及各種附加費的計提工作，（18） 及時提供勞動工資計劃分析資料。
（19） 完成領導交給的其他工作。

『貳』 會計人員崗位責任制度的崗位責任

會計人員崗位一般可分為:會計主管、出納、固定資產核算、工資核算、往來核算、總賬報表、稽核、檔案管理等崗位。 1、具體領導學院的財務管理工作，對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。積極宣傳，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度。
2、組織、制定財務會計制度，並督促貫徹執行。隨時檢查各項制度執行情況，發現違反財經紀律財務會計制度的，要及時制止和糾正，重大問題要及時向領導或有關部門報告，要認真總結經驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。
3、組織編制各期預決算，定期檢查分析財務計劃，預算的執行情況，挖掘增收節支潛力，合理使用資金。
4、負責向學院領導報告經費收支情況，以便領導進行決策。要按照會計制度和上級規定，及時報送會計報表。
5、組織會計人員學習政治理論和業務知識，負責會計人員考核，建立學習制度，不斷提高會計人員政治業務水平。 1、辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管算制度規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理款項支付，對於需要開支的重大項目，必須經過會計人員和學院領導審核簽章方可辦理。庫存現金不得超過銀行規定限額。超過部分要及時存入銀行。不得以白條抵充庫存現金，更不能任意挪用現金。嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，並由領用支票人在專設登記簿上簽章。
2、根據己經辦理完畢的收付款憑證逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，並結出余額。現金賬面余額要同實際庫存現金核對相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。
3、保管有關印章。空白收據和空白支票。出納人員所管的印章，必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用，注銷手續。固定資產核算崗位責任制
1、負責本院固定資產增加減少核算工作。會同有關部門擬訂固定資產管理實施辦法，對固定資產實行分類編號，加強管理。
2、負責固定資產的明細核算，編制固定資產報表，對購置、調入、調出、報廢的固定資產，要督促有關部門或人員辦理會計手續，做到賬物相符。
3、 會同有關部門定期對固定資產盤點，年終進行全面清查，發現盤盈、盤虧和毀損等情況，要查明原因，弄清責任，按規定的審批許可權辦理報批手續。發現有多餘、閑置以及保管使用維護不當的固定資產，要及時向領導報告，並提出改進意見。 1、執行工資政策，貫徹按勞分配的原則，做好工資發放工作，做到准確無誤。
2、根據實有職工人數、各種津貼、補貼標准、各種代扣代繳款及勞資處的工資變動通知單等，編制請示報告，經領導批准後及時填制工資表，交至工資開戶行。
3、計提職工福利費、工會經費、職工教育費。
4、向職工宣傳交繳養老金、失業金及醫療保險金、大病救濟金的意義。按時完成收繳工作。往來結算崗位責任制
1、建立往來款項清算手續制。對應收應付，備用金等往來款項，要建立必要的清算制度，加強管理及時清算。
2、對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用，要按照規定開支標准，嚴格審查有關支出。
3、按照單位和個人分別設置明細賬。根據審核後憑證逐筆順序登記，並經常核對余額，年終要抄列清單。並向領導或有關部門報告。 1、根據規定的會計科目，設置總賬賬戶。按照採用的會計核算形式及時記賬。月份終了，要編制總賬科目余額表試算平衡，並與有關明細賬核對，保證賬賬相符。
2、每月終了，要根據總賬和有關明細賬的記錄，編制資金平衡表，學院收支總表等其他會計報表。
3、按季、年編寫財務說明書，註明報告期內各項經費收支情況，重大問題要詳細說明情況，同會計報表一並上報。
4、負責記賬憑證的編號、整理、裝訂，集中保管。年終辦完決算後，應將全年的會計資料收集齊全，分類排列，以便查閱，要歸檔的會計資料應按規定及時整理歸檔。 1、審查各項開支計劃，按照上級規定要求審查各項計劃指標的計算是否正確，指標之間是否銜接平衡，計劃是否切實可行。發現問題，要提出修改意見和建議。
2、審查各項財務開支，根據省財政每月撥入的經費，要逐筆進行審查，對不符合規定的開支，應提出意見，並向領導匯報。
3、審核會計憑證和報表，審核會計憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否正確，會計科目使用是否符合規定。
4、審核會計報表是否符合編制要求，發現問題和差錯，及時通知有關人員查明原因更正處理。

『叄』 汽車修理廠員工崗位職責

您的問題可以羅列為以下幾點：
1、 在現有運營規模下，工作的具體分工和崗位如何確定？
2、 崗位確定之後，崗位職責如何界定？
3、 如何制定一個符合現在管理要求的規章制度？

因為我無法在你簡短的介紹中，了解你坐在汽修廠的實際情況。所以我針對你關注的三個問題，做一個通用的答復：
1、 在現有運營規模下，工作的具體分工和崗位如何確定？
你提到你們廠現在有30人，也就是說現有已經正常在運營中，在這中情況下，員工應該是有基本的分工的，比如鈑金技工做鈑金的工作、噴漆工做噴漆的工作等。所以我的建議是你在現有的分工基礎上進行分析，看那些分工是不合理的，或者是影響生產效率的，將這些分工環節進行優化即可。
2、 崗位確定之後，崗位職責如何界定？
崗位職責的確定主要考慮以下幾個主要方面：崗位工作的工作任務、工作標准、上下級關系、任職資格、發展通路、薪酬等級等。把這些方面界定清楚了，對員工的實際工作有具體的指導意義即可。
3、 如何制定一個符合現在管理要求的規章制度？
所有的規章制度都是為管理者服務的，所以在制定製度之前，你應該反思作為管理者你希望管理哪些方面或者哪些方面需要規范管理。例如出勤制度、請假制度、員工上班規范等。

『肆』 4s店結算員崗位職責

（1） 嚴格執行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度，
（2） 遵守國家政策法令。協助部主任搞好結算業務。
（3） 具體負責與用料單位材料款項的結算工作，
（4） 及時回收款項，
（5） 並按月編制材料結算月報表。
（6） 組織編制實際用料比較表，
（7） 分析采購資金的使用情況。
（8） 負責組織審核憑證，
（9） 監督各種結算方式， 檢查其合理性、合法性、准確性。
及時掌握備用金的情況， 嚴格控制管理好備用金。
（10） 及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理， 保證資金安全。
（11） 負責組織工資的核算、發放及各種附加費的計提工作，及時提供勞動工資計劃分析資料。

『伍』 財務人員崗位責任制度

1)在總經理的領導下，負責公司財務管理與會計核算工作；
(2)建立健全公司內部核算和財務管理制度；
（3）負責稅務協調，配合銀行、稅務、中介機構了解、檢查和審計工作；
（4）負責組織公司年度預算編制工作，並監督實施；
(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉；
(6)負責審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費；
（7）負責編制每月會計報表，審核各類統計報表、工資表；
（8）及時做好帳套數據備份，保證數據安全；
（9）負責管理部門各項實物資產；
（10）每月5日前完成上月會計憑證的審核；
（11）每周一向總經理提交上周管理費動態統計表、當月應收費明細表、資金周報表；
（12）每周五上午向總經理提交本周工作總結和下周工作計劃；
(13)完成總經理交辦的其他事項。

『陸』 結算中心管理制度及崗位職責和流程

《西工區財政局會計結算中心管理制度》
2006-10-8 9:24:54 【列印此頁】 【關閉】
區屬各行政、事業財務單位：
為規范會計結算中心（下稱結算中心）職工的工作行為，強化財務管理制度，明確權責，嚴明紀律，建立嚴格、准確、及時、高效的工作機制，確保結算中心各項財務工作嚴密、有序地運行，特製定本制度。
附件：
1．結算中心業務工作制度
2．結算中心現金管理制度
3．結算中心日常工作制度
4．結算中心安全保密制度
5．結算中心工作人員承諾

洛陽市西工區財政局
二ОО二年九月二十一日

附件1．
結算中心業務工作制度

一、結算中心將全區行政事業單位財務集中管理，各單位的財務自主權、資金使用權不變，中心設獨立的銀行結算櫃組。
二、結算中心主任負責結算中心的日常工作管理。
三、納入中心管理的單位設報賬員一名，取消單位原有賬戶，統一在結算中心開設賬戶，同時將所有資金全部轉入結算中心賬戶。
四、各單位應嚴格按照行政事業單位財務制度及結算中心管理規定執行，在結算中心辦理轉賬、支取現金等業務。
五、各單位在辦理本單位各項財務業務時，必須出示報賬員本人委任證方可辦理。
六、各單位除發放工資外，業務報銷時間由結算中心統一安排。
七、各單位在辦理轉賬、現金業務時，結算中心工作人員不得無故延壓各單位款項或推遲辦理各項結算手續時間。
八、結算中心每月月底為各單位提供財務資料1份，各單位核對無誤後，於次月7日內送結算中心。

附件2．
結算中心現金及轉賬支票管理制度

一、各單位辦理日常業務實行備用金制度。備用金限額根據各單位資金流量核定，主要用於日常零星開支，凡能用轉賬支票支付的不得用現金支付。1萬元以上現金支出需提前1天向結算中心申報。
二、凡需報銷的票據，必須符合以下要求
（一）所批原始發票必須是正規發票，嚴禁白條入賬；
（二）所批原始發票內容填寫完整准確，大小寫一致；
（三）所批原始發票無私自塗改痕跡；
（四）所批原始憑證不得是復印件；
（五）所批原始發票用途合理，發票與支票內容一致；
（六）所批原始發票必須與實物相符；
（七）所報原始發票必須有兩個以上經辦人簽名，不準自報自批。
跨年度發票不予報銷（特殊情況除外）。
三、各單位必須嚴格遵守財務報銷手續，報銷憑證應先由經辦人簽字，經過單位報賬員審核，單位領導簽字批准後方可到結算中心辦理結算手續。
四、各單位報賬員對從結算中心取得的備用金負安全責任，嚴格按規定使用。
五、各單位應主動配合結算中心對備用金使用情況的核查。
六、轉賬支票使用辦法及范圍
（一）凡在本市范圍內購買辦公用品或其它物品，支出金額在100元以上的，必須使用轉賬支票。
（二）申請轉賬支票，經辦人必須認真填寫「轉賬支票申請單」，經單位報賬員審核，單位領導簽批後，方可到結算中心辦理審領手續。
（三）所發放轉賬支票必須按要求填寫時間、用途、限額並登記號碼後由支票領用人簽領。
（四）支票在領用後三日內必須將與之相對應的原始發票，經主管財務領導簽批後交回結算中心，否則，不予再次發放。
（五）空白現金、轉賬支票要妥善保管，經常查對，如有損失，一切責任由支票保管人承擔。
（六）財務印鑒(公、私章)必須由兩人分開保管，嚴禁代簽代用。

附件3．
結算中心日常工作制度

一、結算中心工作人員嚴格按照區政府日常作息時間在結算中心集中辦公。
二、結算中心對其所有工作人員實行簽到考勤制度。
三、結算中心工作人員堅持請消假制度，年終結算中心工作人員的工作、考勤情況按照有關考核辦法進行考核。
四、結算中心工作人員不準在工作場所接待客人或置放與工作無關的物品。
五、結算中心工作人員要衣貌整潔，舉止大方，熱情待人，堅守崗位，不準無故串崗、脫崗或讓他人替崗，保持結算中心工作安靜，不準影響他人辦公。
六、非工作時間，結算中心工作人員不經領導批准，不得擅自進入工作間。

附件4．
結算中心安全保密制度

一、結算中心工作人員應妥善保管賬單、憑證賬薄等各種財務資料。
二、結算中心工作人員嚴格遵守財務保密制度，不得查詢與其業務不相乾的其他單位賬務情況。
三、結算中心工作人員不得隨意向報賬單位提供與其無關的會計信息。
四、結算中心工作人員不準擅自將財務資料帶出工作場所。
五、要提高警惕，做好保衛、保密工作，嚴防壞人破壞和其它事故發生。如發現問題，應及時報告。
六、對結算中心的門窗、微機、櫃架設備等要定期檢查，發現問題，及時解決。
七、經鑒定需要銷毀的資料，要經領導批准，派人監銷，不得私自當廢紙出賣。
八、對違反工作紀律而造成的損失，視情節輕重追究當事人責任。

附件5．
結算中心工作人員承諾

（一）堅持四項基本原則，全心全意為人民服務，忠於職守、勤奮工作。
（二）提高業務素質，保證會計信息的真實性。
（三）遵守國家的法律、法規，以會計信息為基礎，科學理財。
（四）增強保密意識。對在履行職責中知悉的國家秘密和服務單位會計信息，要有絕對保密義務和責任。對單位的財務信息資料，不準隨意調出傳送給他人。
（五）堅持文明辦公，熱忱服務。做到客觀公正，實事求事。單位必要的開支經費要確保單位使用。
（六）加強勤政廉政建設，廉潔自律，樹立良好的職業道德觀念。
（七）嚴格遵守結算中心各項規章制度，堅守工作崗位按時到崗，確保工作時間，及時辦理有關業務。
（八）加強團結、互助友愛，聯系群眾，服從領導、妥善處理好同志關系。
（九）深入學習新《會計法》，在日常的工作中，要時刻將個人利益、單位利益置於《會計法》的約束之中。
（十）要謙虛謹慎，平等待人、堅持原則、秉公辦事，樹立良好個人形象和單位形象，努力為全區財務會計結算工作做出積極的貢獻。

主題詞：財政 制度 通知
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西工區財政局 2002年9月21日印發
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（共印130份）

『柒』 求份汽車維修企業的會計制度、企業為一般納稅人

公司財務制度大同小異，本人提供部分：

財務日常工作及應收賬款、票據管理

A．應收管理包括應收帳款管理和應收票據管理兩個方面；
B．業務部門應詳實辦妥客戶的誠信調查，並隨時把握客戶信用的變化情況；
C．應收款的期限不得超過60日（含60日）。如超過期限，財務部門就其未收款項詳細列表，通知相關部門負責人，將此款項轉為呆帳，並對當事人進行經濟處罰。若應收對象與本企業簽訂有相關合同的，按合同約定的期限辦理。
D．應收款項確定無法收回時，應有稅務機關認可的合法憑證（如法院裁定書）呈報總經理核准後，始得沖銷應收款項。

收受支票時，應注意下列事項：
A．注意發票人有無許可權簽發支票；
B．非該商品或本人簽發的支票，要求其交付支票背書；
C．注意查明支票有效的絕對必要記載事項，如文字、金額、到期日、發票人蓋章等等是否齊全；
D．注意所收支票帳號號碼愈少表示與該銀行往來時間愈長，信用較為可靠（可直接向銀行查明）；
E．注意所收支票帳戶與銀行往來的期間、金額、退票記錄等情況（可直接向付款銀行查明）；
F．檢查支票上有無塗改、塗抹或更換現象；
G．注意支票上的文字記載（如禁止背書轉讓字樣）；
H．注意支票是否己逾期。如有背書人，應注意支票提示日期，是否超過到期日；
I．財務部門接到銀行通知客戶退票時，應立即轉告業務部門。業務部門對此無法換回現金或新票時，應即寄發存證信件通知發票人及背書人，並迅速擬定處理對策；
J．業務部門對退票申訴案件送請財務部門辦理時，應提供下列資料：
–發票人及背書人戶籍所在地。
–發票人及背書財產（土地應註明所有權人、地段、地號、面積、是否抵押，建築物或土地改良物應註明所有權人、建築審批文件號、是否抵押，其他財產應註明名稱、存放地點、現值等）。
–其他相關事項。

現金管理方面

A．財務人員可以在規定范圍內使用現金：如工資、津貼、獎金，個人勞務報酬，差旅費，結算限額（100元）內的零星支出，總經理批準的其他開支等；
B．除前款規定外，財務人員支付款項應當以支票方式支付；確需全額支付現金的，經會計審核、總經理批准後方可支付現金；
C．本企業購置固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須採取轉帳結算方式，不得使用現金；
D．日常開支所需庫存現金限額為2000元，超額部分應存入銀行；
E．財務人員支付現金，可以從本企業庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應事先呈報總經理批准；
F．財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，並寫明用途和金額，由總經理批准後提取；
G．汽車修理廠員工因工作需要借用現金時，需填寫《借款單》，經會計審核、交總經理批准簽字後方可借用。超過還款期限則轉為應收款，從借款人當月工資中扣還；
H．符合現金使用規定的，憑發票、工資單、差旅費單據及本企業認可的有效報銷憑證或領款憑證，由經手人簽字、會計審核、總經理批准簽字後，由出納支付現金；
I．工資由財務人員依據行政人事部門每月提供的核發工資資料編制員工工資表，交總經理批准簽字後，由財務人員到銀行提款。當月工資發放後，財務人員填制記帳憑證，進行帳務處理；
J．無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，並分別由經手人、部門經理、總經理簽字後，方能辦理；
K．出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。現金帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。

支票管理方面

支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時要填寫「支票領用單」，經總經理批准簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查；
支票付款後，出納員要憑支票存根、發票（由經手人簽字）、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經理審批手續等單據，統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在「支票領用單」及登記薄上注銷；
財務人員月底清帳時憑「支票領用單」轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，可逐月延扣，領用人完善報帳手續後再補發其工資；
對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按前款規定處理；
凡一周內收入款項累計超過10000元或現金超過5000元時，會計或出納人員應書面呈報總經理；
凡2000元以上的款項一次性進入銀行帳戶兩日內，會計或出納員應書面呈報總經理；
財務人員支付每一筆款項，不論金額大小，均須經總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補簽。

財務檔案管理

A．本企業的財務檔案包括會計憑證、會計帳薄、會計報告、查帳報告、驗資報告、財務會計制度以及與經營管理和投資者權益有關的其它重要文件，如合同、章程、董事會決議等各種會計資料或相關資料；
B．財務檔案的保管由財務部門指定專人負責，責任人要定期將財務檔案按順序立卷登記建檔；
C．財務檔案的保管期限分為永久保存和定期保存兩類，具體規定如下：
會計憑證類
——原始憑證、記帳憑證：15年，其中：涉及外來和對私改造的會計憑證：永久保存
——銀行存款余額調節表：3年
會計帳薄類
——日記帳：15年，明細帳、總帳、輔助帳：25年，涉及外來和對私改造的會計帳薄：永久保存
會計報表類
——主要財務指標報表：3年，月、季度會報表：15年，年度會計報表：永久保存
其它類
——會計檔案保管清冊及銷毀清冊：25年，財務成本計劃：3年，主要財務會計文件、保同、協議：永久保存
D．財務檔案保管期滿需要銷毀時，由財務檔案管理人員提出銷毀意見，經部門經理審查、總經理核准、並報上級有關部門批准後執行。財務檔案管理人員要編制財務檔案銷毀清冊，銷毀時應有總經理指定的人員參加，並由當事人在銷毀單上簽名備案；
E．財務人員因工作需要查閱財務檔案時，必須按規定及時歸還原處；若要查閱入存檔案，必須辦理有關借用手續。其他部門員工因公需要查閱採取檔案時，必須經本部門負責人書面同意，並報經總經理批准。外單位人員因公需要查閱財務檔案時，應持有查閱單位的介紹信和查閱人本人的身份證，並經總經理同意；
F．財務檔案管理人員接待查閱時，必須詳細登記查閱人的姓名、工作部門（或單位）、查閱日期、財務檔案名稱、查閱理由以及批准手續。財務檔案不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出復制的，必須經總經理批准，並限期歸還。

財務人員日常工作管理

A．財務人員辦理會計事項必須復制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳時，必須在記帳憑證上簽字；

B．財務部門負責人應當會同其他相關部門負責人定期進行財務清查，保證帳薄記錄與實物、款項相符；

C．財務人員應根據帳薄記錄編制會計報表，並按時呈報總經理和相關管理部門。會計報表由會計每月編制一次，並且必須親自簽名；

D．財務人員有權對本企業實行會計監督。財務人員對不真實、不合法的原始憑證，可不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，應予以退回，要求更正或補充；

E．財務人員發現帳薄記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理寫出書面報告，並查明原因，及時妥善處理。財務人員對上述事項無權自行處理；

F．財務部門應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管工作，並不得從事收入、費用、債權和債務帳目的登記工作；

G．財務審計每季度一次，審計人員根據審計事項實行審計，並做出審計報告，呈報總經理；

H．財務人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續。一般財務人員辦理交接手續，由財務部門經理監督；財務部門經理辦理交接手續，由總經理指派專人監督。

『捌』 我公司是新開立的汽車4s店，求財務部各人員崗位職責及部門管理細則

新開的4S店，財務部至少要有四個人，一個收銀，一個出納，一個會計，一個主辦經理。
財務經理：
一、堅持原則忠於職守自覺維護公司的權益，認真貫徹執行財經紀律和公司的各
項規定。
二、負責設計公司適當的帳務處理辦法使其既符合會計制度規定又滿足稅收法規的要求。
三、細化會計核算辦法，使核算結果既能滿足公司外部的需要，又能最大限度地滿足公司內管理的要求。
四、負責記帳憑證、會計報表的復核工作，並在每月初對公司的各種明細帳薄進行例行檢查和必要的實物抽查，以保證帳帳、帳表、帳實的准確銜接。
五、監督並協助會計人員完成憑證匯總，帳薄登記，報表編制及納稅申報工作。
六、負責各項業務付款及費用報銷的審核工作；
七、配合廠家對各經銷商的季度、年度審計工作，並准備其審計過
程中所需的一切資料。負責公司企業財務狀況表的審核工作。
八、負責審核廠家給我公司銷售返利的准確性及兌現與否。
九、 負責廠家每月庫存審計的接待工作及年審上報資料的准備工作。
十、每月末對公司經營情況做出財務分析，並上報有關領導。
十一、負責財務部日常管理，協調本部門和公司其他部門的工作關系。
十二、負責稅務檢查和審計的接待工作。
十三、編制公司年度決算報告和財務預算報告。
十四、不定期組織部門工作例會。
十五、定期組織員工的業務培訓。
十六、完成上級領導臨時交辦的其他工作。
十七、負責財務印鑒的保管，對銀行支付票據加蓋印章的合理性進行監督。

會計：
一、遵守公司的規章制度，具有良好的職業素養和豐富的專業知識，愛崗敬業。
二、做好會計基礎工作，完善憑證、帳簿和報表體系。
三、按照會計制度的要求准確使用會計科目，審核原始憑證，預提各種費用，編制記賬憑證、並進行登帳，對稅法規定受限制的費用開支要嚴格控制。
四、匯總記帳憑證、登記帳簿、編制會計報告。
五、正確核算應交稅金，並及時申報和完稅。
六、隨時掌握往來帳項情況，並且及時告知當事人進行清理。
七、核對帳目和資產，作到帳帳、帳表和帳實相符。
八、熟悉相關崗位工作，完成替補任務。
九、負責裝訂當月的會計憑證，連同其他會計資料的歸檔工作。
十、負責對出納上報的銀行對賬單、余額調節表調節表進行審核，並督促未達賬項及時處理。
十一、負責財務印鑒的保管工作，對銀行支付票據審核並加蓋印章。
十二、負責編制廠家需要的報表。
十三、負責編制廠家每月整車及售後庫存審計自查表。
十四、配合財務經理編制集團公司財務月報編制工作。
十五、負責每日融資車輛還款工作，做到及時還款。
十六、配合上級領導做好每次稅務、集團、廠家審計工作。
十七、完成上級領導臨時交辦的其他工作。
十八、負責所需機動車銷售發票、維修發票、定額發票的領購和保管。
十九、每月對於營業稅額的監管，以便於次月能及時領購定額發票。
二十、及時跟蹤上海通用的增值稅專用發票，以便於能在認證時間收到所需認證的發票。
二十一、對於售後退貨備件，要在第一時間去稅務局辦理開具紅字專用發票通知單，及時寄回通用，及時退貨。
二十二、嚴格對增值稅發票購進、開票、庫存進行管理，對作廢發票進行專門裝訂。
二十三、每月初地稅國稅的抄報稅
二十四、對電子申報系統的及時更新、

出納：
一、辦理各種銀行及現金收付業務，原始單據在財務內部的傳遞，確保資金的安全，遵守資金管理制度。
二、及時登記日記帳，保證帳款相符，帳帳相符，月末編制銀行余額調節表並交會計壹份。
三、每日上午十點半前在融資劃走車款後，編制出「資金日報表」並發郵件至各領導。
四、妥善保管各種有價證券(各銀行儲蓄卡、支票)及銀行密碼支付器、網銀鑰匙等。
五、每日在銷售助理Call車後，根據簽字的Call單將所需的Call車首付款存入保證金戶以便於GMAC劃款，防止余額不足拒付款。
六、每天營業結束，對當日收銀所交營業款與發票或者定金條及結算單進行核對，並登記日記賬，及時將完整的收款憑證及與之對應的發票記帳聯送交會計。
七、負責銀行支付票據的購買和保管，並在月末就其購、用、存情況登記本送交會計，經會計核實蓋章後取回。
八、妥善保管銀行對帳單，並逐月裝訂成冊進行歸檔。
九、負責貸款卡每年的年檢工作。
十、工作輪換或臨時替換其他崗位時，應做好交接工作，同時做好完整的記錄。
十一、完成上級領導臨時交辦的其他工作。
十二、負責每日營業款的存款、銀行回單的領取。

收銀員：
一、熱情周到的為客戶服務，快速准確的收款並做好發票的開具及復核工作，
二、負責售後維修快速准確的結算，及時在DMS系統做收款處理。
二、負責填寫銀行結算票據的工作，並將其及時交出納進帳，有時間的情況下自己進帳。
三、負責發票專用章的保管。
四、每天營業結束，填寫營業日報表，核對所有營業款。
五、負責每日銷售情況、結算情況的統計作好記錄工作。
六、負責每日售後維修事故車結算的提交及回款的監督工作。
七、代收辦理牌照、保險客戶款，滿足辦牌人員隨時能為客戶辦理牌照的借款，從辦牌人員處收辦牌業務收入、及時與保險公司結算保險收入，並將收入款項交與銀行業務員存入銀行。
八、熟悉其他崗位的工作，作好替補工作。
九、工作掄換或臨時替換其他崗位時，應做好發票的交接工作並做好完整的記錄。
十、完成上級領導臨時交辦的其他工作。