汽车4s店做出纳的流程

1. 4s店出纳岗位的主要工作职责

4s店出纳负责现金支票的收入保管、签发支付工作等。下面是我为您精心整理的4s店出纳岗位的主要工作职责。

篇一

工作职责：

1、负责公司日常款项收付工作

2、每日编制现金盘点表，做到帐实相符

3、每日收到的支票或银行票证及时缴存银行，保证资金及时到帐

4、月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表

5、做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录

6、集团金碟系统数据录入工作

7、完成领导交办的其他事宜

任职资格资历：

大专或以上学历，持会计上岗证

二年以上出纳工作经验

廉洁奉公，追求创新，严守机密，坚持原则

具有较强的沟通协调能力

篇二

工作职责：

1、领取、使用、管理和归还收银备用金，做好营业前准备工作和营业后整理工作

2、整车销售合同、售后维修结算单审核，销售流程单据审核

3、准确无误以现金或银卡刷卡方式收取销售款、售后维修款及其他款项

4、对结算完毕，手续齐备的经济业务，准确合规开具机动车统一销售发票、增值税专用发票或普通销售发票

5、每日 POS 机扎帐工作，次日 POS款上帐核对

岗位要求：

1、大专及以上学历、财会专业优先考虑

2、办公软件、财务软件的熟练使用

3、稳重、认真、负责、仔细

篇三

工作职责：

1、按照正常结算流程为客户办理收款、开票、结算、出库及退款等手续。

2、每天编报销售日报表，在销售经理审核后，会计

3、对已经完成业务流程的客户进行清算，督促销售顾问清退客户余款。

4、月末对每个客户的往来进行清查，与销售顾问进行对账。

5、负责新车合格证的保管及发放工作。

6、领导安排的其他工作。

任职要求：

1、 教育程度：大专及以上学历，会计等相关专业;持有从业资格证;

2、 经验：1年以上工作经验;

3、 其他：熟练操作电脑各种软件，原则性强，良好的沟通能力。

2. 4S店的出纳工作流程是什么,谢谢

负责公司各个部门收支、下班前对账交款，第二天用公司的开户行账号和密码登陆网上银行核对前一天的刷卡小票与进账是否相符不相符的找出原因，免得累计到月底那样会很麻烦，也许各个公司会不一样，希望对你有帮助。

3. 新开的4S店出纳起步的准备工作,具体工作流程有哪些,有做过的朋友介绍下,有专用的出纳一整套的记帐表吗

出纳没有一整套的记帐表格，也无需这样做的。

出纳人员主要有以下工作要点：按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;严格审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证，然后根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;随时查询银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户;保证库存现金和各种有价证券的安全与完整;按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务等;出纳人员一般只负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作，不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。

现实中不必如此规范。

4. 汽车销售出纳工作流程

汽车销售出纳工作流程：
出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并按照规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。
①清楚收入的金额和来源。出纳人员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道要收到多少钱，收谁的钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：
确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求。
明确付款人。出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到的背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。
收到销售或劳务性质的收入。出纳人员应当根据有关的销售（或劳务）合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。
收回代付、代垫及其他应付款。出纳人员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。
②清点收入。出纳员在清楚收入的金额和来源后，进行清点核对，清点时应沉着冷静，不要图快。其业务如下：
现金清点。现金收入应与经办人当面点清，在清点过程中出纳人员发现短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。
银行核实。银行结算收入应由出纳人员与银行相核对，如为电话询问或电话银行查询的，只能作为参考，在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。

5. 汽车4S店的出纳一般日常工作是什么啊

4S店会计工作职责

严格执行国家及公司制定的各项制度、标准和工作流程。
负责公司各类会计凭证登录，会计帐本记录，编制各类会计报表。
及时、准确地办理报税及缴纳税款工作，坚持合法纳税。
负责会计档案的保管。
审核公司各类资金支出，协助财务经理对公司所有收支情况进行管理和监督。
做好各项会计数据的统计和分析工作，及时向财务经理或总经理汇报。 7、领取和保管各类发票。

6. 4s店财务出纳岗位职责

4s店财务出纳岗位职责篇1

一 、每日工作内容

1、提取备用金(各种面额)支付日常报销及节能补贴，并记帐编号(最迟不超过次日下班)

2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每周去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。

3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字(一式两份，收银留一份存档)并将当时的营业款交存银行(如有收银代垫报销款，开现金支票抵现)当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。

4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。

5、及时支付各部门的付款申请，及时清理各种付款业务。

6、每周至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。

7、每日报帐。

8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。

二、周工作内容

1、每周至少去一次银行取回单并处理帐务

2、每周至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理。

3、每周清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。

三、月度工作内容

1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。

2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。

3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。

4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。

四、岗位职责

1、监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3、及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;

4、及时与银行及时对帐;

5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

6、严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。

7、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作;

9、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙。

4s店财务出纳岗位职责篇2

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的'银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作；

2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

4s店财务出纳岗位职责篇3

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

4s店财务出纳岗位职责篇4

1.主要负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2.主要负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，主要负责及时送交银行。

3.主要负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单主要负责送存银行。

4.主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.主要负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.主要负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.主要负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8.主要负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人主要负责赔偿。

9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10.主要负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.主要负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.主要负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13.完成领导交办的其它临时性工作。

4s店财务出纳岗位职责篇5

一、岗位职责

1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

3、负责库存现金的保管工作。

4、负责与现金有关报表的编制和分析

5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

6、负责现金预算的编制和执行监控

7、完成领导临时交办事项

二、工作标准

1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；

2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

3、库存限额的管理标准根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。

4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

4s店财务出纳岗位职责篇6

一、 出纳的任职要求和重要性

按照《会计法》的明确要求，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

企业的现金流管理是企业的经营命脉，很多情况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特别是资金支付业务容不得半点马虎，一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性，有很多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担任的。

二、 出纳的岗位职责

主要职责：资金收付

相对而言，出纳岗位是单位含金量高的岗位，无论从工作的难易程序还是责任风险，都是微乎其微的，所以基本上有小学文化水平就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿，还有很多借口去财政去银行在外面转悠，工作上不需要掌握多少技能，只要钱没少，基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲，那些琐碎的杂事当然也会交给你。

这绝不是贬低这个岗位，当然如果它坏起来，危害也挺大，卷款跑路的也不鲜见，特别是那些民营企业现金为主交易的。

岗位职责：

1、核对各类报销或支出的凭证，根据无误凭证办理各项业务的资金收付，并序时登记现金帐和银行帐，做到日清月结，数字准确，帐目清楚，每月及时核对银行对账单，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确，检查票据是否合规，审批是否齐全，再根据资金渠道确认支付，特别是项目资金，要确认专款专用；涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况，做到心中有数。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，确保帐款一致；

《现金管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算，但实践中特别是乡镇基层频繁使用现金，突破是家常便饭，也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出，也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了，还有什么现金报销的借口。

4、及时、准确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费；

大部分地区工资已经统发，但代发和代扣还要依赖于单位，要做到细心核对，最好是相关业务人员进行复核，减少出错率。

5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用，设立支票、收据和印章等各类使用台账；

不要为图方便或信任，将印鉴交与一人掌握，这是保障财政资金安全，避免个人责任风险；使用时应建立使用台账，可以划清责任；一些财务人员卷款而逃就是内控不到位，没有或没执行制约机制。

6、做好应收款项的回收工作；

应及时根据账面提供应收款项明细，督促和回收占用资金；

7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；

8、完成领导交办的其他工作。

三、 出纳需要掌握的主要技能和知识

1. 熟悉各类银行业务流程，包括收、付款等；

2. 掌握所在岗位的单据和表格的填制方法；

3. 掌握财务软件中的资金模块操作；

4. 能够识别票据真伪并掌握票据填制的要求；

5. 熟悉所在公司的各项规章制度，能够按要求进行原始票据的审核；

6. 虽然出纳岗位不实际做账，但是需要尽量掌握会计处理方法，能看懂记账凭证。

四、 出纳岗位可能涉及的单据和表格

1. 资金日报（银行日记账、现金日记账）

2. 现金流量表；

3. 银行余额调节表；（不应该出纳制作，但应掌握）

4. 发票登记簿；

5. 支票登记簿；

6. 印章使用登记簿；

7. 银行手续费及支付限额等记录表；（银行账号较多时适用）。

五、 出纳职业规划

出纳岗位作为财务入门岗位，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时，通过以下方式努力提高自己：

1. 努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求；

2. 掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定；

3. 多与目标岗位的同事进行学习、探讨，努力学习本公司的特有的财务制度要求；

4. 提高EXCEL等办公软件的使用技能；

5. 报考职称或CPA等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新知识其实更重要。

出纳的发展方向通常包括：费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。

资金主管、经理的方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性，因此相对来说会比较顺畅，投、融资知识的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉，也可能会给专注资金业务的朋友们提供一条通向更高级财务管理人才的捷径，但是，这类岗位通常在比较大的集团公司才会设立，因此相对来说，就业空间比较小。

由于绝大多数企业没有资金主管、资金经理岗位的配置，大部分出纳人员都会走向其他会计岗位，这也是相对普遍的发展路径。

7. 4S店出纳岗位职责具体概述

不同的企业部门需要不同的岗位职责，这样才能让不同的部门在不同的工作面前相互协调起来。下面是我给大家带来的公司各部门岗位职责，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!

4S店出纳岗位职责(一)

1. 根据业务系统开具发票收款;

2. 正常整车收款;

3. 登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;

4. 银行网银汇款，税务发票购买;

5. 完成部门经理安排的其他工作。

4S店出纳岗位职责(二)

1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

2、登记现金及银行存款日记账。

3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。

6、良好的执行能力。

4S店出纳岗位职责(三)

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总账会计负责办公室财务管理统计汇总。

4S店出纳岗位职责(四)

1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正

2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证

3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证

4.及时与银行及时对帐

5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表

6.必要时，协助收银人员做好收款工作

7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作

8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作

4S店出纳岗位职责(五)

(1) 热情周到的向客户提供结算服务，

(2) 快速准确的收款并做好发票的 开具及复核工作;

(3) 负责维修款项的结算，及时在企业核算系统内做收款处理;

(4) 负责填写银行结算票据，并将其及时交出纳员做进账处理;

(5) 负责发票专用章的保管;

(6) 每天营 业结束，填写营业日报表，并认真核对所有营业款;

(7) 负责每日销售情况、结算情况的 统计并做好记录工作;

(8) 负责每日维修事故车结算回款的监督工作;

(9) 代收办理牌照、保险客户款;

(10) 满足办牌人员办理牌照的借款;

(11) 保证办牌业务收人及时到账;

(12) 及时与保险 公司结算保险收人;

(13) 将收人款项及时送交开户银行;

(14) 工作轮换或临时替换其他岗位时， 应做好发票的交接工作并做好完整的记录;

(15) 负责发票保管、购买工作;

8. 接汽车4S店的出纳都应注意什么

接汽车4S店的出纳都应注意

1、出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位自己的财务管理规定等。

2、出纳工作需要很强的操作技巧。用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。

3、出纳人员既要密切配合保安部门的工作，更要增强自身的保安意识，学习保安知识，把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。

4、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，敬业、精业；要科学理财，充分发挥资金的使用效益；要遵纪守法，严格监督，并且以身作则；

5、要洁身自好，不贪、不占公家便宜；要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目；要注意保守机密；要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。

9. 汽车4S店收银员的操作流程是什么

一、汽车4S店收银员的操作流程：
1、开业前的准备工作：
①与财务人员一道，将 前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人 员复核；
②领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要；
③检查微机是否正常，发现问题及时解决;检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到办公室领取；
④搞好收银台的卫生，物品要码放整齐， 以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。
2、进入工作状态：
①对已竣工未结帐的顾客按委托书号挂机待结帐；
②结帐时按委托书号打印出“结算单”，将“结算单”交给顾客，便于顾客核对；
③按结算单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞 机验钞，对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确；
④顾客要求开发票时，由收银员按顾客要求填写付款单位全 称或“个人”，按结算单合计金额填写金额，将发票联加盖发票专用章后 交给顾客。对发生的退货、返修、折扣、挂帐结算等必须经主管副总或授权人签字确认。
3、交款：
①收银员向出纳交款前需要将结算单按现金、转账等类 别分类成汇总小票，将收到的现金、支票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对(注意清点现金时应扣除备用金)；
②结算的维修业务在系统中“收银”、“结算”;并直接打印系统产生的当日“委托书结算查 询汇总单”并与结算单、发票核对；
③票、款核对相符后，收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”、 “委托书结算查询汇 总单”，收银员在表上签字后将票、款交出纳；
④收银员将票、款交出 纳，由会计将结算单、发票、“委托书结算查询汇总单”、 “现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”分类进行核对，核对相符后由会计在“收款 登记簿”上登记相关内容，经双方确认后由收银员和出纳分别在交款人和收款人栏下签字。
二、汽车4S店收银员主要工作内容如下：
1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范操作；
2、 熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误，熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核；
3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;无正当理由不得任意离岗；
4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少企业风险；
5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全；
6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露；
7、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打结算单金额必须相符，对退票、废票要及时更正；
8、向出纳交款前，需将现金、支票、存折分类汇总，与当日结算汇总单核对相符，发现问题及时查找，避免损失。